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Titoli obbligazionari quotati

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche dei titoli obbligazionari senior e subordinati quotati emessi dal Gruppo Generali.

Principali emissioni sul mercato e loro caratteristiche

 

Emittente Codice ISIN Tasso nomin. Nomin. emesso (milioni) Outstanding
(milioni)
Val. Data
Emiss.
Data
Scad.
Assicurazioni Generali XS1014759648 2,875% 1.250 1.250 EUR 14/01/2014 14/01/2020
Assicurazioni Generali XS0452314536 5,125% 1.750 1.750 EUR 16/09/2009 16/09/2024

Principali emissioni subordinate sul mercato e loro caratteristiche

 

Emittente Codice ISIN Tasso nomin. Nomin. emesso (milioni) Outstanding Val. Data Emiss. Data call Data Scad.
Assicurazioni Generali XS1311440082 5,50% 1.250 1.250 EUR 27/10/2015 27/10/2027 27/10/2047
Assicurazioni Generali XS1062900912 4,125% 1.000 1.000 EUR 02/05/2014 - 04/05/2026
Assicurazioni Generali XS0863907522 7,75% 1.250 1.250 EUR 12/12/2012 12/12/2022 12/12/2042
Assicurazioni Generali XS0802638642  10,125% 750 750 EUR 10/07/2012 10/07/2022 10/07/2042
Assicurazioni Generali XS1428773763  5,00% 850 850 EUR 08/06/2016 08/06/2028 08/06/2048
Assicurazioni Generali XS0257010206 6,27% 350 350 GBP 16/06/2006 16/06/2026 Perp.
Assicurazioni Generali XS0283627908 6,42% 495 495 GBP 08/02/2007 08/02/2022 Perp.
Generali Finance B.V. XS0283629946 5,48% 1.250 869 EUR 08/02/2007 08/02/2017 Perp.
Generali Finance B.V. XS1140860534 4,596% 1.500 1.500 EUR 21/11/2014 21/11/2025 Perp.