European Market Infrastructure Regulation

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 648/2012 ("EMIR"), le controparti sono generalmente obbligate a fornire garanzie per derivati OTC non compensati centralmente. Assicurazioni Generali S.p.A. e le sue controllate di cui al seguente paragrafo 5 sono state esentate da tale obbligo, ai sensi dell'art. 11 par. 3 EMIR, con riferimento alle transazioni infragruppo indicate dettagliatamente di seguito. Secondo quanto stabilito dall'art. 11 par. 11 EMIR e dall’art. 20 Regolamento delegato (UE) n. 149/2013, si rendono noti i seguenti elementi informativi sulle esenzioni ottenute.

La presente informativa si riferisce alle transazioni infragruppo esentate dall’obbligo di fornire garanzie tra:

Assicurazioni Generali S.p.A.

società per azioni di diritto italiano, con capitale sociale interamente versato di € 1.565.165.364,00 con sede legale in Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, Trieste, Italia, e iscritta al Registro delle imprese n. 00079760328, iscritta al Registro delle imprese italiane di assicurazione e di riassicurazione n. 100003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritta all’Albo dei gruppi assicurativi n. 26, (codice LEI: 549300X5UKJVE386ZB61), da una parte,

e le controllate elencate al successivo paragrafo 5 (ciascuna, denominata anche "controparte" e, collettivamente, le "controparti") dall'altra.

Le controparti sono società controllate e consolidate di Assicurazioni Generali S.p.A. e fanno quindi parte del Gruppo Generali. Ulteriori dettagli sulla struttura del gruppo e sui rapporti tra le controparti e Assicurazioni Generali S.p.A. sono rinvenibili nei documenti contabili societari.

L'esenzione delle operazioni infragruppo dal requisito di fornire garanzie, di cui all'articolo 11, paragrafo 3, EMIR riguarda la seguente operazione su derivati:

i. categoria di attività dei contratti derivati OTC:
Foreign Exchange Rate (FX)

ii. tipologia di contratti derivati OTC:
SWAP and Forward Foreign Exchange Rate

iii. tipologia di sottostante:
Tasso di cambio Euro contro corona ceca

iv. le valute nozionali e di regolamento:
valute nozionali EUR e corona ceca; valute di regolamento EUR e corona ceca

v. durata del contratto:
fino a 12 mesi

vi. tipologia di regolamento:
liquidazione fisica e/o in contanti

vii. dimensione, volume e frequenza annui previsti dei contratti derivati OTC:

L'importo nozionale sopra indicato è quello massimo autorizzato. L'esenzione per tali operazioni infragruppo dall'obbligo di fornire garanzie è stata concessa per l'intero ammontare del nozionale.